单位价格(管理基金历史)- IOOF

瑞银多样化固定收益基金单位价格

设定日期范围

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NAp:不适用

由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行，ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405)， AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害，我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议，也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况，考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS)，阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言，它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前，阁下应考虑该等建议的适当性，并建议阁下在作出任何财务投资决定前，先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用，投资者应获取相关产品披露声明，并在作出投资决定前予以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	入场价格(元)	退出价格($)
2021年7月30日	0.8609	0.8592
2021年7月29日	0.8610	0.8592
2021年7月28日	0.8605	0.8588
2021年7月27日	0.8596	0.8578
2021年7月26日	0.8600	0.8583
2021年7月23日	0.8596	0.8578
2021年7月22日	0.8594	0.8577
2021年7月21日	0.8597	0.8580
2021年7月20日	0.8598	0.8580
2021年7月19日	0.8583	0.8566
2021年7月16日	0.8571	0.8554
2021年7月15日	0.8566	0.8549
2021年7月14日	0.8554	0.8537
2021年7月13日	0.8559	0.8542
2021年7月12日	0.8559	0.8542
2021年7月9日	0.8542	0.8525
2021年7月8日	0.8556	0.8539
7月7日	0.8537	0.8520
2021年7月6日	0.8516	0.8499
2021年7月5日	0.8522	0.8505
2021年7月2日	0.8512	0.8495
2021年7月1日	0.8497	0.8480
2021年6月30日	0.8869	0.8851
2021年6月29日	0.8863	0.8845
2021年6月28日	0.8854	0.8836
2021年6月25日	0.8853	0.8835
2021年6月24日	0.8860	0.8843
2021年6月23日	0.8859	0.8841
2021年6月22日	0.8852	0.8834
2021年6月21	0.8867	0.8850
2021年6月18日	0.8858	0.8840
2021年6月17日	0.8845	0.8827
6月16日2021	0.8864	0.8847
2021年6月15日	0.8881	0.8863
2021年6月11日	0.8888	0.8871
2021年6月10日	0.8884	0.8866
2021年6月9日	0.8861	0.8843
2021年6月8日	0.8846	0.8828
2021年6月7日	0.8833	0.8816
2021年6月04日	0.8821	0.8803
2021年6月3日	0.8824	0.8807
2021年6月2日	0.8821	0.8803
2021年6月	0.8818	0.8801
2021年5月31日	0.8815	0.8798
2021年5月28日	0.8818	0.8800
2021年5月27日	0.8829	0.8811
2021年5月26日	0.8826	0.8809
2021年5月25日	0.8822	0.8805
2021年5月24日	0.8810	0.8792
2021年5月21日	0.8800	0.8782
2021年5月20日	0.8787	0.8770
2021年5月19日	0.8780	0.8763
2021年5月18日	0.8781	0.8764
2021年5月17日	0.8789	0.8771
2021年5月14日	0.8779	0.8762
2021年5月13日	0.8771	0.8753
5月12日	0.8782	0.8764
2021年5月11日	0.8799	0.8782
2021年5月10日	0.8806	0.8789
2021年5月7日	0.8810	0.8793
2021年5月6日	0.8811	0.8793
2021年5月5日	0.8801	0.8784
2021年5月4日	0.8798	0.8781
2021年5月3日	0.8795	0.8777
2021年4月30日	0.8793	0.8776
2021年4月29日	0.8798	0.8781
2021年4月28日	0.8798	0.8780
2021年4月27日	0.8797	0.8779
2021年4月26日	0.8799	0.8781
2021年4月23日	0.8805	0.8788
2021年4月22日	0.8816	0.8799
2021年4月21日	0.8807	0.8789
2021年4月20日	0.8795	0.8777
2021年4月19日	0.8803	0.8786
2021年4月16日	0.8802	0.8785
2021年4月15日	0.8800	0.8782
2021年4月14日	0.8791	0.8773
2021年4月13日	0.8779	0.8762
2021年4月12日	0.8783	0.8765
2021年4月9日	0.8787	0.8769
2021年4月8日	0.8795	0.8777
2021年4月7日	0.8790	0.8772
2021年4月6日	0.8779	0.8761
2021年4月1日	0.8761	0.8743
2021年3月31日	0.8795	0.8777
2021年3月30日	0.8798	0.8780
2021年3月29日	0.8824	0.8807
2021年3月26日	0.8836	0.8819
2021年3月25日	0.8840	0.8822
2021年3月24日	0.8844	0.8826
2021年3月23日	0.8819	0.8802
2021年3月22日	0.8802	0.8785
2021年3月19日	0.8784	0.8766
2021年3月18日	0.8785	0.8767
2021年3月17日	0.8809	0.8791
2021年3月16日	0.8815	0.8797
2021年3月15日	0.8791	0.8774
2021年3月12日	0.8807	0.8789
2021年3月11日	0.8832	0.8814
2021年3月10日	0.8812	0.8795
2021年3月9日	0.8792	0.8774
2021年3月8日	0.8790	0.8772
2021年3月05日	0.8782	0.8765
2021年3月04日	0.8797	0.8780
3月2021	0.8833	0.8816
2021年3月2日	0.8833	0.8815
2021年3月1日	0.8837	0.8819
2021年2月26日	0.8772	0.8754
2021年2月25日	0.8811	0.8793
2021年2月24日	0.8861	0.8844
2021年2月23日	0.8881	0.8863
2021年2月22日	0.8875	0.8858
2021年2月19日	0.8922	0.8904
2021年2月18日	0.8945	0.8927
2021年2月17日	0.8939	0.8921
2021年2月16日	0.8954	0.8936
2021年2月15日	0.8964	0.8947
2021年2月12日	0.8992	0.8974
2021年2月11日	0.9005	0.8987
2021年2月10日	0.8996	0.8978
2021年2月9日	0.8989	0.8971
2021年2月8日	0.8981	0.8963
2021年2月5日	0.8995	0.8977
2021年2月4日	0.8992	0.8974
2021年2月3日	0.9007	0.8989
2021年2月2日	0.9015	0.8997
2021年2月1日	0.9021	0.9003
2021年1月29日	0.9020	0.9002
2021年1月28日	0.9037	0.9019
1月27日	0.9042	0.9024
1月25日2021	0.9035	0.9017
1月22日2021	0.9027	0.9009
1月21日2021	0.9037	0.9019
2021年1月20日	0.9034	0.9016
2021年1月19日	0.9031	0.9013
2021年1月18日	0.9034	0.9016
1月15日2021	0.9033	0.9015
2021年1月14日	0.9025	0.9007
2021年1月13日	0.9023	0.9005
1月12日2021	0.9003	0.8985
1月11日2021	0.9017	0.8999
2021年1月8日	0.9016	0.8998
2021年1月7日	0.9033	0.9015
2021年1月6日	0.9040	0.9022
2021年1月5日	0.9070	0.9052
2021年1月4日	0.9067	0.9048
2020年12月31日	0.9110	0.9092
2020年12月30日	0.9106	0.9088
2020年12月29日	0.9109	0.9091
2020年12月24日	0.9097	0.9079
2020年12月23日	0.9109	0.9091
12月22日	0.9112	0.9094
2020年12月21日	0.9104	0.9086
2020年12月18日	0.9095	0.9077
12月17日	0.9098	0.9079
2020年12月16日	0.9102	0.9084
2020年12月15日	0.9102	0.9084
12月14日	0.9109	0.9091
2020年12月11日	0.9107	0.9088
2020年12月10日	0.9101	0.9083
12月9日2020	0.9084	0.9066
2020年12月8日	0.9090	0.9072
12月7日2020	0.9078	0.9060
12月04日	0.9083	0.9064
2020年12月3日	0.9081	0.9063
12月2日2020	0.9084	0.9066
12月1日	0.9098	0.9079
2020年11月30日	0.9113	0.9095
11月27日	0.9109	0.9090
2020年11月26日	0.9103	0.9085
2020年11月25日	0.9095	0.9076
2020年11月24日	0.9108	0.9090
11月23日2020	0.9125	0.9106
11月20日	0.9120	0.9102
11月19日2020	0.9111	0.9093
2020年11月18日	0.9109	0.9091
2020年11月17日	0.9093	0.9075
2020年11月16日	0.9103	0.9085
2020年11月13日	0.9104	0.9086
2020年11月12日	0.9092	0.9074
2020年11月11日	0.9064	0.9046
2020年11月10日	0.9082	0.9064
2020年11月9日	0.9126	0.9108
2020年11月6日	0.9143	0.9125
2020年11月05日	0.9149	0.9131
2020年11月04日	0.9127	0.9109
2020年11月3日	0.9117	0.9099
2020年11月2日	0.9106	0.9088
10月30日	0.9104	0.9085
10月29日	0.9113	0.9095
10月28日	0.9125	0.9106
10月27日	0.9123	0.9104
10月26日	0.9114	0.9096
10月23日	0.9096	0.9078
10月22日	0.9103	0.9085
2020年10月21日	0.9107	0.9088
2020年10月20日	0.9122	0.9104
10月19日	0.9122	0.9104
10月16日	0.9134	0.9116
10月15日	0.9122	0.9104
10月14日	0.9102	0.9083
10月13日	0.9101	0.9083
10月12日	0.9094	0.9076
10月9日2020	0.9086	0.9068
10月8日2020	0.9080	0.9062
10月7日2020	0.9078	0.9060
2020年10月6日	0.9071	0.9053
10月05日	0.9071	0.9053
10月02日	0.9090	0.9072
2020年10月1日	0.9074	0.9055
9月30日2020	0.9136	0.9118
9月29日	0.9145	0.9127
9月28日	0.9142	0.9124
9月25日2020	0.9139	0.9121
9月24日	0.9138	0.9120
23 Sep 2020	0.9140	0.9122
9月22日	0.9132	0.9114
9月21日	0.9130	0.9112
2020年9月18日	0.9114	0.9096
9月17日2020	0.9127	0.9109
9月16日2020	0.9124	0.9101
2020年9月15日	0.9125	0.9102
9月14日	0.9123	0.9100
9月11日	0.9110	0.9087
9月10日	0.9099	0.9076
09九月2020	0.9107	0.9084
2020年9月8日	0.9093	0.9071
7 Sep 2020	0.9087	0.9065
2020年9月04日	0.9111	0.9088
2020年9月3日	0.9121	0.9098
2020年9月2日	0.9110	0.9088
2020年9月1日	0.9090	0.9067
8月31日2020	0.9082	0.9059
8月28日	0.9065	0.9042
27 Aug 2020	0.9094	0.9072
26 Aug 2020	0.9094	0.9071
8月25日	0.9118	0.9095
8月24日2020	0.9137	0.9114
8月21日2020	0.9129	0.9107
20 Aug 2020	0.9132	0.9109
2020年8月19日	0.9122	0.9100
2020年8月18日	0.9120	0.9097
2020年8月17日	0.9112	0.9089
8月14日2020	0.9096	0.9074
8月13日2020	0.9110	0.9087
12 Aug 2020	0.9104	0.9082
8月11日2020	0.9120	0.9097
10 Aug 2020	0.9134	0.9112
7 Aug 2020	0.9140	0.9117
8月6日2020	0.9133	0.9110
05 Aug 2020	0.9136	0.9113
8月4日2020	0.9137	0.9114
03 Aug 2020	0.9137	0.9114
2020年7月31日	0.9133	0.9111
2020年7月30日	0.9123	0.9100
2020年7月29日	0.9108	0.9085
2020年7月28日	0.9095	0.9073
2020年7月27日	0.9099	0.9077
2020年7月24日	0.9104	0.9081
2020年7月23日	0.9104	0.9081
2020年7月22日	0.9093	0.9071
2020年7月21日	0.9092	0.9069
2020年7月20日	0.9079	0.9056
2020年7月17日	0.9075	0.9052
2020年7月16日	0.9070	0.9048
2020年7月15日	0.9065	0.9042
2020年7月14日	0.9053	0.9030
2020年7月13日	0.9054	0.9031
2020年7月10日	0.9069	0.9046
2020年7月9日	0.9066	0.9043
2020年7月8日	0.9066	0.9043
7月7日2020	0.9063	0.9040
2020年7月6日	0.9052	0.9029
2020年7月3日	0.9056	0.9033
2020年7月2日	0.9052	0.9030
2020年7月1日	0.9042	0.9019
30 june 2020	0.9227	0.9204
29 june 2020	0.9224	0.9201
26 june 2020	0.9227	0.9204
6月25日	0.9219	0.9196
24 Jun 2020	0.9208	0.9185
23 Jun 2020	0.9209	0.9186
22 Jun 2020	0.9219	0.9196
19 june 2020	0.9220	0.9197
6月18日	0.9216	0.9193
17 june 2020	0.9204	0.9181
16 june 2020	0.9198	0.9157
15 june 2020	0.9207	0.9166
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